マネーフォワードの仕訳形式

マネーフォワードは仕訳ルールのみが設定可能です。

次の8種類の証憑カテゴリに、仕訳ルールを適用できます。

• 領収書
• 銀行明細
• クレジットカード
• 支払請求書
• 発行請求書
• Suica・PASMO
• 総合振込
• 現金出納帳

事務所共通の仕訳ルールは、管理者のユーザーのみ設定できます。

【事務所共通の仕訳ルールの設定画面を表示する手順】

1. TaxSysにログイン後、左上のロゴを選択して表示される「管理」を選択
2. 管理コンソールの「税務設定」を選択
3. 「ツール設定」の「仕訳ルール・科目コード」内の「管理ページ→」を選択
4. 「マネーフォワード」を選択して「仕訳ルール」の右にある「追加」を選択

顧問先ごとの仕訳ルールは、管理者・一般のユーザーが設定できます。

仕訳ルールを設定したい顧問先名を右上のスペースで検索して表示される「OCR」から「OCR出力結果」画面を表示し、歯車アイコンの「ツール設定」から「追加」を選択すると設定画面が表示されます。

マネーフォワードの場合、過去の仕訳帳CSVを読み込み、摘要をキーワードにした顧問先単位の仕訳ルールをまとめて作成できます（参照：過去仕訳から仕訳ルールを設定する）

OCR実行後の「OCR出力結果」画面上のレコードを選択して表示される「出力結果編集」画面で「仕訳からルール登録」を選択し、顧問先特有の仕訳ルールを登録することもできます（参照：「仕訳からルール登録」で顧問先の仕訳ルールを登録する）

タグの設定

マネーフォワードでOCR実行した場合、仕訳データごとにタグを設定できます。仕訳データごとに登録・選択する方法と、顧問先ごとにデフォルトタグを登録する方法があります。
※タグは1つの仕訳データに対し、複数設定可能です。

仕訳データごとに登録・選択する方法

OCR出力結果編集画面の「仕訳データ」タブを開き、タグ欄に手入力し、Enterボタンを押すとタグが登録されます。

登録されたタグは、「登録済みタグから選択」可能になります。

顧問先ごとにデフォルトタグを設定する方法

OCR出力結果一覧画面の右上にある歯車マークから、「ツール設定」→「MF仕訳のデフォルトタグ」をクリックします。

証憑カテゴリごとにタグを登録すると仕訳データ生成時に自動でそのタグが反映されます。

顧問先ごとに勘定科目名を編集する

会計ソフト「マネーフォワード」を選択している場合、勘定科目名を顧問先ごとに編集・表示有無を切り替えできます。

1. OCR出力結果一覧画面の右上歯車マークから「ツール設定」を開きます
2. 勘定科目のタブを開きます
3. 「科目名」の列で編集したい項目をダブルクリックすると、科目名を編集できます
4. 「利用」の列項目のチェックを外すと、科目選択時のプルダウンからその項目が非表示となります

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