顧問先単位の仕訳ルール・科目コードを設定する

会計ソフトの種別によって設定できる「仕訳ルール・科目コード」について、顧問先単位で設定する手順を説明します。

対象

管理者・一般

注意

TaxSysの仕訳ルール・科目コードは、管理者権限のユーザーであれば事務所共通でも設定できます（参照：事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定する）

Step1：顧問先の仕訳ルール・科目コードを登録する「ツール設定」を表示する

TaxSysへのログイン後、右上の「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」の入力欄に、「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する
表示されたプルダウンの中から「仕訳ルールを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「OCR」を選択する
「OCR出力結果」画面の中段にある歯車アイコンから「ツール設定」を選択する

「ツール設定」画面が表示されます（例：仕訳ルール／科目コード／補助科目コードに対応した会計ソフトを設定された顧問先での表示例）
補足
- 仕訳ルール／科目コード／補助科目コードの横の数字は登録された数です
- 「ツール設定」画面の仕訳ルール／科目コード／補助科目コードの数字の右にある下矢印アイコンを選択すると、折りたたまれた部分が表示されます（表示された状態で上矢印アイコンを選択すると、折りたためます）
- 設定済の仕訳ルールがOCR出力結果に反映されていない場合、右上の「仕訳ルール適用」を選択します
ヒント
「OCR出力結果」画面で選択した顧問先・会計期間に紐づく未処理の証憑レコード（CSVファイル出力前）は、仕訳ルールの再適用が可能です。事務所共通の仕訳ルール・顧問先単位の仕訳ルールを再設定し、「ツール設定」画面の「仕訳ルール適用」を選択で、再適用されます（CSVファイルを出力済み・確定済みのレコードは適用対象外）

補足
顧問先に設定した会計ソフトの種別によって「ツール設定」画面での表示内容は異なります。会計ソフトの対応状況は仕訳ルール・科目コードを登録可能な会計ソフト一覧を参照ください。

Step2：「ツール設定」で顧問先の仕訳ルールを追加する

注意

「ツール設定」画面で「仕訳ルール／科目コード」、「仕訳ルール／科目コード／補助科目コード」が表示される会計ソフトの場合、仕訳ルールを追加する前に、科目コードを先に追加することを推奨します（「科目コード」を設定しないままだと仕訳ルールの保存ができません）

「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面で、仕訳ルールの右端の「追加」を選択する

注意
仕訳ルールに対応している会計ソフトを設定した顧問先のみ、「ツール設定」画面に「仕訳ルール」が表示されます

「仕訳ルールの新規作成（会計ソフト名）」画面で、必要な項目を入力して「保存」を選択する

注意

「仕訳ルールの新規作成（会計ソフト名）」画面では、必須項目の優先度・キーワード・科目の入力がない場合、保存できません

参考：仕訳ルールの「優先度」設定の例

次のように優先度を設定している場合、「コンビニで収入印紙を買った明細」は「コンビニ」「収入印紙」両方のキーワードに一致しますが、優先度1のルールで仕訳されます

優先度「1」　キーワード：収入印紙　科目：租税公課
優先度「2」　キーワード：コンビニ　科目：消耗品費

【適用する条件】

項目名	備考
優先度	数字を入力（1が最優先）【必須入力】
ルール種別	単一仕訳／複合仕訳をチェック
対象フィールド	支払先／取引概要をチェック
入出金方向	指定なし／入金／出金をチェック
証憑カテゴリ	領収書／銀行明細／クレジットカード／支払い請求書／発行請求書／Suica・PASMO／総合振込／現金出納帳をチェックして仕訳ルールを適用する証憑の種類を指定（未選択の場合は全ての証憑に適用）
キーワード	文字を入力【必須入力】
金額	数字を入力（最小～最大）

【一致したときに行う処理】

項目名	備考
税率	プルダウン選択（指定なし／10％／8％／非課税）（初期値：指定なし）
税区分	プルダウン選択（初期値：指定なし）
消費税区分	プルダウン選択（初期値：指定なし）
借方：科目	プルダウン選択【必須入力】（会計ソフトで固定の項目が表示、同一の会計ソフトで設定済の「科目コード」がプルダウンの選択項目として表示される）
借方：補助科目	プルダウン選択（会計ソフトで固定の項目が表示、または同一の会計ソフトで設定済の「補助科目コード」がプルダウンの選択項目として表示）
貸方：科目	プルダウン選択（会計ソフトで固定の項目が表示、同一の会計ソフトで設定済の「科目コード」がプルダウンの選択項目として表示される）
貸方：補助科目	プルダウン選択（会計ソフトで固定の項目が表示、または同一の会計ソフトで設定済の「補助科目コード」がプルダウンの選択項目として表示）
摘要文言	文字を入力（仕訳データの摘要に、支払先・取引概要の代わりに出力される。規定文字数を超えたら切り捨て）

補足

設定した顧問先の仕訳ルールは「ツール設定」画面で確認できます

補足

複合仕訳で仕訳ルールを作成するには、ルール種別「複合仕訳」を選択後に右下に表示される「行追加」を選択し、各行の科目・税区分・金額を設定し、保存する必要があります。

Step3：「ツール設定」で顧問先の科目コードを追加する

「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面で、科目コードの右端の「追加」を選択する

注意
科目コードに対応している会計ソフトで設定した顧問先のみ、「ツール設定」画面に「科目コード」が表示されます
「科目コードの追加（会計ソフト名）」画面が表示されたら、必須項目の「科目コード」と「科目名」を入力して「保存」を選択する

項目名	備考
科目コード	半角英数字を入力【必須入力】
科目名	文字を入力【必須入力】

Step4：「ツール設定」で顧問先の補助科目コードを追加する

注意

補助科目コードを設定する前に、紐付けたい科目を先に設定する必要があります

「OCR出力結果」画面の歯車アイコンから表示した「ツール設定」画面で、補助科目コードの右端の「追加」を選択する

注意
補助科目コードに対応している会計ソフトで設定した顧問先のみ、「ツール設定」画面に「補助科目コード」が表示されます

「補助科目コードの追加（会計ソフト名）」画面が表示されたら、必須項目の「親科目」と「補助科目コード」と「補助科目名」を入力して「保存」を選択する

項目名	備考
親科目	プルダウン選択【必須入力】（同一の会計ソフトで設定済の「科目コード」がプルダウンの選択項目として表示される）
補助科目コード	半角英数字を入力【必須入力】
補助科目名	文字を入力【必須入力】

Step5：「この仕訳からルール登録」で顧問先の仕訳ルールを登録する

「OCR出力結果」画面で取引レコード選択からの「出力結果編集」画面において、特定の条件下で表示される「この仕訳からルール登録」を選択すると、摘要文言が自動入力され、そのまま顧問先の仕訳ルールに登録できます

「この仕訳からルール登録」が表示される条件

顧問先が仕訳ルールに対応している会計ソフトを設定（参照：仕訳ルール・科目コードを登録可能な会計ソフト一覧）し、OCR実行して「仕訳データ」が出力されている

「OCR出力結果」画面で、新たに仕訳ルールを登録したい証憑タブを選択後、該当のレコードを選択する
「出力結果編集」画面が表示されたら、「仕訳データ」タブを選択して内容を確認して「この仕訳からルール登録」を選択する
「仕訳ルールの新規作成」画面が表示されたら、仕訳データから摘要文言が自動入力されていることを確認し、必要に応じて修正して「保存」を選択する

注意
顧問先の仕訳ルールに類似のルールが既に設定されている場合は「仕訳ルールの新規作成」の画面名の下に警告メッセージが表示されます（事務所共通の仕訳ルールに類似のルールがあっても、メッセージは表示されません）

保存されると、画面下にメッセージ「仕訳ルールが追加されました」が一時的に表示されます

補足
「この仕訳からルール登録」で設定した顧問先の仕訳ルールは、「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面から確認します

Step6：顧問先の仕訳ルール・科目コードを一括登録する

顧問先に仕訳ルールをインポートして一括登録できます

注意

顧問先の仕訳ルール・科目コードを一括登録する前に事務所としての仕訳ルール・科目コードの設定方針を管理者に確認し、むやみに重複させないように一括登録することを推奨します。同一のキーワードや科目コードで仕訳ルール・科目コードが登録された場合は「事務所で設定した共通の仕訳ルール・科目コード」より「顧問先に設定した仕訳ルール・科目コード」が優先して適用されます

「OCR出力結果」画面の歯車アイコンからの「ツール設定」画面で、「インポート」を選択する

補足
インポートの横の「サンプルCSV」を選択すると「サンプルCSVダウンロード」画面が表示され、仕訳ルール／科目コード／補助科目コードのサンプルCSVを入手できます（例：仕訳ルール／科目コード／補助科目コードに対応している会計ソフトを設定した顧問先の「サンプルCSVダウンロード」画面）
補足
- A列「ソフト」で会計ソフト名を指定すれば、１つのCSVファイルで複数の会計ソフトの情報を一括登録できます
- CSVファイルの「ルール番号」列に同じ番号で複数のレコードを設定すると、複合仕訳ルールとして一括登録できます
「ツール設定のCSVインポート」画面が表示されたら、インポート対象の仕訳ルール／科目コード／補助科目コードのいずれかを選択し、CSVファイルをアップロードしてから「インポート」を選択する

補足
CSVインポートして作成した内容に重複がある場合、自動で判定し、更新・スキップします

正常にインポートされた場合、画面下部にインポート完了のメッセージが表示され、「仕訳ルール・科目コード管理」画面に情報が追加されます

補足
仕訳ルール／科目コード／補助科目コードの登録後は、右端の「︙」から編集・削除が行えます

参考：複数のレコードの勘定科目を一括編集する

OCR結果の一覧画面において、選択した複数のレコードに対して勘定科目を一括で適用できます

OCR出力画面で勘定科目を一括編集したいレコードを選択し、「一括編集メニュー」の中から、「勘定科目」を選択する
勘定科目の編集画面から、一括で設定したい「借方勘定科目」と「貸方勘定科目」を入力して「保存」を選択する

補足
画面下部に「証憑データの一括更新に成功しました」というメッセージが一時的に表示され、設定した勘定科目が一括で適用されます