MoneyForwardに領収書（現金）データを取り込む

TaxSysでOCR処理した領収書（現金）データをCSV出力し、MoneyForwardにインポートする手順を説明します。

全体の流れ

ステップ	操作	概要
Step1	領収書（現金）の取り込みのため、CSVを出力する	TaxSysでOCR実行し、領収書（現金）の明細データを反映する
Step2	MoneyForwardに「領収書（現金）の取り込み用CSVをインポートする	MoneyForwardを起動し、TaxSysで出力したCSVファイルをインポートする

証憑データがアップロードされていない場合は、次のいずれかの方法でアップロードします。

「OCRを実行する会計年度」の設定画面が表示されたら、「開始日」 と 「終了日」 の日付を確認し、「OCR実行」 を選択します（例：開始日が2026/02/01、終了日が2027/01/31）。

OCR処理がスタートすると、OCR処理開始メッセージ「0010_領収書（現金）：（証憑の件数）の OCR 処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます。

CSV出力したい明細にチェックマークをつけ、画面下部にある 「CSV出力」 ボタンを選択します。

明細行の一番上のチェックボックスを選択すると、全明細に一括でチェックマークをつけられます。

参照：TaxSysでCSVファイルを出力する

確認メッセージ「会計ソフトインポート用CSV出力　0010_領収書（現金）でCSV出力しますか？」が表示されたら 「実行」 を選択します。

※インポート用のCSV出力は各データ一度のみとなります。

パソコンのダウンロードフォルダにCSVファイルが出力されます。

領収書（現金）の取り込み用CSVの仕様：

「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面が表示されたら、画面左下において次の作業を行います。
- 「カテゴリ」 から 「現金」 を選択する
- 「名称」 から 「新規追加」 を選択し、名称を手入力する（例：代表者立替経費）

アップロードする入出金ファイルの 「ファイルを選択」 を選択し、TaxSysから出力したCSVファイルを登録してから 「インポート」 を選択します。

「入出金ファイルインポート」画面が表示されたら、取り込み先の項目を対応させます（CSVの列名とMoneyForwardの項目は自動マッピングされますが、正しく対応していない場合は手動で調整します）。

インポートが完了すると、画面上部に「インポート受付が完了しました」と表示されます。インポートの処理状況は、MoneyForwardのトップページから確認できます。

画面左のメニューから 「ホーム」 を選択し、中段に表示されるStep2-3で手入力した名称（例：代表者立替経費）の 「未仕訳〇件」 の部分を選択します。