突合チェック

TaxSysの突合チェック機能の使い方を説明します。

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「突合チェック」機能とは？

TaxSysにおける 「突合チェック」 機能とは、領収書の取引と銀行／クレカ／現金出納帳の明細を金額や日付の近さで候補データを自動抽出し、手動で1件ずつ確認し、突合できる機能です。

突合チェックの対象

• 突合対象（ターゲット）: 領収書（現金）／領収書（代表者立替経費）
• 突合先（候補）: 銀行明細／クレジットカード明細／現金出納帳

突合候補データの抽出条件

• 取引日が指定の「日付差分」内
• 金額が指定の「金額差分」内
• すでに突合済みの証憑は除外
• 「会計ツール取込後のレコードも対象にする」をONにすると、会計ツール連携済みの証憑も抽出対象になる

OCR出力結果画面での突合済みデータの表示

「OCR出力結果」 画面で、突合済みのデータは次の状態になります。

• チェックボックスが「緑」になり「選択不可」となる

「突合先証憑」 列にリンクアイコンが表示される

※突合先証憑へのリンクアイコンは、領収書・銀行明細・クレジットカード明細のタブに表示されます

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Step1：突合候補データを抽出・表示する

1. TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、突合チェックを行いたい顧問先（例：株式会社M）の名前の一部（例：M）を入力します。

2. 表示されたプルダウンの中から突合チェックを行いたい顧問先（例：株式会社M）の 「詳細」 を選択します。

3. 「顧問先詳細」 画面が表示されたら、突合チェックをする会計年度（例：R8.12）の右にある 「︙」（縦三点のアイコン）を選択し、メニューの中から 「突合チェック」 を選択します。

4. 「突合チェック」 画面が表示されたら、必要に応じて以下の検出条件を設定し、 「チェック」 を選択します。

• 金額誤差 ：設定すると、入力した金額の誤差範囲内にある取引を、検索対象に含めることができます
• 日付誤差 ：設定すると、入力した日付の誤差範囲内にある取引を、検索対象に含めることができます
• 会計ツール取込後のレコードも対象にする ：チェックを入れて対象とする場合、会計ツール取込後のレコードを含めて検索します。チェックせずに対象としない場合、会計ツール取込後のレコードを除いて検索します

5. 「突合チェック」 画面に突合候補データが一覧表示されます。

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Step2：突合候補データを突合チェックする

1. 突合チェック機能で選別された突合候補データの右端にある 「プレビュー」 を選択し、実際の証憑を目視で確認し、突合チェックします。

2. 突合が確認できたデータの 「突合」 を選択します。

3. 画面下にメッセージ「突合処理に成功しました」と一時的に表示され、突合候補データは 「突合候補データ」 の下の 「突合済みデータ」 に移動します。

突合を解除するには？

突合解除したい場合は、この画面で突合した直後（同一セッション内）に表示される突合済みデータ上の 「突合解除」 を選択して実行できます。