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AIクレカ売上明細仕訳
TaxSysのAIクレカ売上明細仕訳機能の使い方を説明します。クレジットカード売上明細をアップロードすると、AIが明細を解析し、支払い種別ごとの売上・手数料を抽出して仕訳を自動生成します。
「AIクレカ売上明細仕訳」機能とは？
TaxSysにおける 「AIクレカ売上明細仕訳」 機能とは、クレジットカード売上明細をアップロードすると、AIが明細を解析し、支払い種別ごとの売上・手数料を抽出して仕訳を自動生成してくれる機能です。
活用メリット
- 明細から売上・手数料を手入力する手間を削減
- 支払い種別ごとの内訳がまとまるため、月次の売上計上が早くなる
- 仕訳の一貫性が保てる
解析対象
クレジットカード会社の売上明細ファイル（アップロードの対応ファイル形式：PNG/JPG/PDF）
補足
ページ単位で明細を解析し、支払い種別ごとに集計します。
仕訳の生成ルール
- 支払い種別ごとに「発生仕訳」を作成
- 以下の基本構成によって仕訳を作成
- 借方：クレジット売掛金
- 借方：支払手数料
- 貸方：売上高
実行前の注意点
- OCR処理と同様に、AI仕訳の生成にも利用クレジットが発生します
- OCR出力結果（証憑一覧）には反映されません
- 生成した仕訳の利用履歴は保存されないため、過去の結果を後から参照することはできません（必要に応じて手元に保存することをおすすめします）
- 処理には数十秒かかる場合があります
クレジットカード会社の売上明細をアップロードする
- TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、クレジットカード会社の売上明細のアップロードを行いたい顧問先（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力します。
- 表示されたプルダウンの中からクレジットカード会社の売上明細のアップロードを行いたい顧問先（例：テスト株式会社）の 「詳細」 を選択します。
- 「顧問先詳細」 画面が表示されたら、会社名の真下にある 「Googleドライブ」 を選択します。
- 「AIクレカ売上明細仕訳」 画面が表示されたら、 「書類をアップロード」 に、クレジットカード会社の売上明細ファイル（対応形式：PNG/JPG/PDF）をドラッグ＆ドロップします。
補足
「クリックしてダウンロード」 からファイルを選択してアップロードすることもできます。
- 「選択されたファイル」 の項目欄にアップロードしたクレジットカード会社の売上明細ファイルが表示されます。
AIクレカ売上明細仕訳を実行する
- 「選択されたファイル」 の項目の下にある、 「仕訳を生成」 を選択します。
- 「AIクレカ売上明細仕訳を実行」 画面が表示されたら、実行前の注意点と対象ファイルを確認し、 「仕訳を生成」 を選択します。
補足
AI仕訳の処理には数十秒かかる場合があります。
- AI仕訳が完了すると、処理完了メッセージ「処理が完了しました。仕訳結果を表示しています」が 「仕訳を生成」 のボタンの下に表示され、画面右側に 「仕訳結果」 が表示されます。
AI仕訳のエラー時の挙動について
- 仕訳に使える明細が検出できない場合はエラー表示になります
- その他のエラーが発生した場合は「AI仕訳解析に失敗しました」等のメッセージが表示されます